Мистика и торговля на финансовых рынках

Советы начинающим трейдерам от Сэлвина Гишена

Совмещая хороший анализ с эффективным исполнением, вы существенно улучшите свою торговлю

трейдеры

Торговля на финансовых рынках окружена в некоторой степени мистикой, потому что нет никакой единой формулы для того, чтобы преуспеть в этом бизнесе. Торговлю можно сравнить с серфингом. Серфинг требует таланта, баланса, терпения, надлежащего оборудования и достаточной проницательности. Вы вошли бы в воду, если бы там плавали акулы или было опасное течение? Думаю, что нет.

Поэтому отношение к торговле на финансовых рынках должно быть аналогичным серфингу. Совмещая хороший анализ с эффективным исполнением, вы существенно улучшите свою торговлю. Подобно многим другим навыкам, хорошая торговля является результатом комбинации таланта и упорной работы. Ниже приведены четыре ключевых принципа, которые любой трейдер может встроить в свою стратегию торговли на любом финансовом рынке.

Принцип 1 - Торговый подход

успешная торговля

Прежде, чем вы начнете торговать, вам необходимо признать ценность надлежащей подготовки. Первый шаг должен заключаться в приведении в соответствие ваших персональных целей и характера с инструментами и рынками. Например, если вы знакомы с розничной торговлей, то вам было бы комфортнее торговать акциями розничных сетей, а не фьючерсами на нефть, о которой вы ничего не знаете. Начните с оценки трех следующих компонентов:

Временной масштаб

Временной масштаб определяет тип торговли, который соответствует вашему характеру. Торговля на пятиминутном графике предполагает, что вам комфортнее иметь торговую позицию без подвергания риску переноса сделки на другой день. С другой стороны, выбор недельных графиков указывает на ориентированность на долгосрочную перспективу, и готовность видеть, что в некоторые дни цена идет против вашей торговой позиции.

Кроме того, решите, есть ли у вас желание и время сидеть перед монитором весь день или вы предпочли бы спокойно делать свой анализ рынка в конце недели и затем в течение недели принимать торговые решения, основываясь на своем анализе. Помните, для того, чтобы делать существенные деньги на рынках требуется время. Краткосрочное скальпирование, по определению, означает маленькую прибыль или потери. В этом случае вы должны будете торговать более часто.

Методология

Как только вы выбрали временной масштаб, найдите последовательную методологию. Например, некоторые трейдеры предпочитают покупать на поддержке и продавать на сопротивлении, другие же предпочитают входить в рынок на прорыве этих уровней. Третьи торгуют, используя индикаторы, вроде MACD, Скользящих средних и т.д.

Как только вы выберете систему или методологию, протестируйте ее, чтобы убедиться, что она стабильно работает и обеспечивает вам рыночное преимущество. Если ваша торговая система дает вероятность более 50%, то вы будете иметь такое преимущество, пусть и небольшое. Если при тестировании вашей торговой системы выяснилось, что при взятии всех торговых сигналов, ваша прибыль была больше ваших потерь, то высока вероятность, что у вас есть выигрышная стратегия. Протестируйте несколько стратегий и когда вы найдете ту, которая последовательно дает положительный результат, придерживайтесь ее и протестируйте ее для разных торговых инструментов и различных временных масштабов.

Рынок (торговый инструмент)

Вы найдете, что некоторые торговые инструменты ведут себя намного техничнее, чем другие. Частая смена торговых инструментов мешает создать выигрышную систему. Поэтому, необходимо протестировать свою торговую систему на многочисленных инструментах, чтобы решить, что «индивидуальность» вашей системы соответствует торгуемым инструментам. Например, если вы торговали валютной парой USD/JPY на рынке форекс, то знаете, что уровни поддержки и сопротивления Фибоначчи в этом инструменте надежнее, чем в некоторых других. Вы должны также протестировать множественные временные масштабы, чтобы найти те, которые лучше всего подходят вашей торговой системе.

Принцип 2 - Отношение

трейдеры терпение

Отношение в торговле означает, что вы развиваете свой менталитет в следующих направлениях:

1. Терпение

Как только вы будете знать, чего ожидать от своей торговой системы, вам понадобится терпение, чтобы дождаться, что цена достигла уровней, которые указывает ваша система для точек входа и/или выхода. Если ваша система указывает вход на определенном уровне, но рынок не достигает этого уровня, то вы должны идти дальше к следующей торговой возможности. Всегда будет другая сделка. Другими словами, не стоит пытаться «вскочить в уходящий поезд», а подождать следующего.

2. Дисциплина

Дисциплина есть ничто иное, как способность быть терпеливым, чтобы оставаться вне рынка, пока ваша торговая система не подает сигналов к каким-либо действиям. Иногда рынок не будет достигать вашего ожидаемого ценового уровня. В этом случае, у вас должна быть дисциплина, чтобы придерживаться своей системы, а не пересматривать ее. Дисциплина также подразумевает «нажатие на спусковой крючок», когда ваша система на это указывает. Особенно это касается выхода из убыточных позиций.

3. Объективность

Объективность или «эмоциональная отрешенность» также зависит от надежности вашей торговой системы или методологии. Если у вас есть система, которая обеспечивает уровни входа и выхода, и которая подтвердила высокий фактор надежности, то вы не должны поддаваться эмоциям или позволять влиять на ваше мнением различным аналитикам, которые наблюдают свои собственные уровни, а не ваши. Ваша торговая система должна быть достаточно надежной, чтобы вы могли быть уверены в торговле на основе ее сигналов.

трейдеры форекс

4. Реалистичные ожидания

Даже при том, что рынок иногда может делать гораздо более существенные движения, чем вы ожидаете, наличие реалистичных ожиданий означает, что вы не можете ожидать, вложив 250$, сделать 1.000$ на каждой сделке. Краткосрочные временные масштабы обеспечивают меньший потенциал прибыли, чем более долгосрочные, но риски с долгосрочными временными масштабами выше. Это относится к вопросу соотношения риска и прибыли.

Принцип 3 - Дискриминация

Различные торговые инструменты ведут себя по-разному в зависимости от того, кто являются главными игроками и для чего они торгуют этим инструментом. Хеджевые фонды применяют другие стратегии, нежели взаимные фонды. Крупные банки, которые торгуют на валютном спот-рынке определенными валютами, обычно имеют цели, отличающиеся от целей валютных трейдеров, покупающих или продающих фьючерсные контракты. Если вы можете определить, какие цели преследуют крупные игроки, то вы часто можете играть на опережение их и, соответственно, получать прибыль.

адаптация

Выберите несколько валют, акций или товарных фьючерсов, и отобразите их графики в различных временных масштабах. Затем примените свою методологию ко всем из них, и посмотрите, какой инструмент и в каком временном масштабе в наибольшей степени согласуется с вашей торговой системой. Таким образом, вы выявите «индивидуальность» своей торговой системы. Регулярно повторяйте эту процедуру, чтобы адаптироваться к изменению рыночных условий.

Принцип 4 - Управление

Так как не существует такой торговой системы, которая приносила бы только прибыльные сделки, то ни одна система не дает 100%-ю вероятность. Даже системы, обеспечивающие соотношение прибыли к потерям 65%-70%, все еще имеют убыточные сделки в 30%-35% случаев.

трейдеры форекс

· управление риском

В конце концов, успешная торговля сводится к управлению риском. Если необходимо, фиксируйте потери быстро и часто. Старайтесь, чтобы ваша сделка двигалась в правильном направлении сразу после входа в рынок. Если этого не происходит, закрывайте сделку и пытайтесь снова. Часто, со второй или третьей попытки ваша сделка будет сразу же двигаться в правильном направлении. Эта практика требует терпения и дисциплины, но когда ваша сделка окажетесь в правильном направлении, то вы сможете передвигать свои стоп-ордера и почти всегда, в лучшем случае, быть в выигрыше или, в худшем случае, остаться безубыточным.

Заключение

Существует огромное количество методов торговли и нет правильного или неправильного способа торговать. Есть только два вида сделок: приносящие прибыль и приносящие убыток. Уоррен Баффет говорит, что в торговле есть два правила: 1). никогда не теряйте деньги; 2). помните правило 1. Запомните, что лучше часто и быстро брать маленькие потери, нежели дожидаться больших потерь.